珠(zhu)海辦理400電話的(de)公(gong)司

根據興(xing)業基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管理有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)“）與上海基(ji)(ji)煜(yu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)售有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、珠海盈(ying)米(mi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)售有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)簽署(shu)的(de)(de)合作協議，自2021年9月(yue)28日起，新增上海基(ji)(ji)煜(yu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)售有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、珠海盈(ying)米(mi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)售有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)旗下(xia)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售機(ji)構(gou)，投資者(zhe)可通過(guo)上述銷(xiao)(xiao)售機(ji)構(gou)辦理本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)旗下(xia)部分基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)開(kai)戶、申購(gou)、贖(shu)回等業務。現具體公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：

一、上海基煜基金銷售(shou)(shou)有(you)限公司(si)銷售(shou)(shou)基金范(fan)圍(wei)

二、珠海盈米基金銷售(shou)(shou)有(you)限公司(si)銷售(shou)(shou)基金范圍

三、重要提示

四、 投資者可(ke)通過以下途徑咨(zi)詢詳情

1、上海基煜基金銷售有限公(gong)司

客戶服(fu)務(wu)電(dian)話：400-820-5369

網站：ww.jiyufund.com.cn

2、 珠海盈米基金銷售有(you)限公司

客(ke)戶服務電話：020-89629066

網站：www.yingmi.cn

3、興業基金管理有限公司

客戶服務(wu)電話：400-0095-561

網站：www.cib-fund.com.cn

風險提示：本公(gong)司承(cheng)諾以誠實信(xin)用、勤勉盡責(ze)的(de)(de)原則(ze)管理和運用基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)資(zi)(zi)(zi)產，但不(bu)(bu)(bu)保(bao)證基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)一定盈利，也不(bu)(bu)(bu)保(bao)證最(zui)低收益。基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)管理人管理的(de)(de)其(qi)他基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)業(ye)績(ji)并不(bu)(bu)(bu)構成基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)業(ye)績(ji)表現的(de)(de)保(bao)證。投(tou)資(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)前(qian)應認(ren)真閱讀基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)合同、招(zhao)募說明(ming)書(shu)、產品(pin)(pin)資(zi)(zi)(zi)料概要等法律文(wen)件，了解所投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)風險收益特征(zheng)，并根據自身情況購(gou)買與本人風險承(cheng)受能力相匹配的(de)(de)產品(pin)(pin)。敬請投(tou)資(zi)(zi)(zi)者注意投(tou)資(zi)(zi)(zi)風險。

特此公告。

興業(ye)基金管(guan)理有限(xian)公司

2021年9月(yue)27日

興業基金管理有限(xian)公司(si)關于

旗下(xia)部分基金新(xin)增銷售機構的公告

根(gen)據興業基(ji)金(jin)(jin)管(guan)理有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“本公司(si)“）與上(shang)(shang)海好買(mai)基(ji)金(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)有(you)限(xian)(xian)公司(si)、北京匯成基(ji)金(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)有(you)限(xian)(xian)公司(si)簽署(shu)的(de)(de)(de)合作協議，自2021年9月29日起，新(xin)增(zeng)上(shang)(shang)海好買(mai)基(ji)金(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)有(you)限(xian)(xian)公司(si)、北京匯成基(ji)金(jin)(jin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)有(you)限(xian)(xian)公司(si)為本公司(si)旗下基(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)機構，投資者可(ke)通過上(shang)(shang)述(shu)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)機構辦理本公司(si)旗下部分基(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)開戶、申購(gou)、贖回等業務。現具體公告如下：

一、上海(hai)好買基金銷售有(you)限公司銷售基金范圍

二、北京匯成基金(jin)銷售(shou)有限(xian)公司(si)銷售(shou)基金(jin)范圍

三、重要提示

1、本(ben)(ben)(ben)公(gong)告解釋權歸本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)所(suo)有(you)。若增(zeng)加(jia)新的業務辦理機構，本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)將及(ji)時公(gong)告，敬請(qing)投資(zi)(zi)者留意。投資(zi)(zi)者欲了解本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)旗(qi)下基(ji)金(jin)的詳細情況，請(qing)仔細閱讀本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)旗(qi)下基(ji)金(jin)的基(ji)金(jin)合(he)同、招(zhao)募說明書(shu)、產品資(zi)(zi)料概要及(ji)其更(geng)新等(deng)相關法律文件。

四、 投資者可通過以下途(tu)徑咨詢詳(xiang)情

1、 上海好(hao)買基金銷售有限公司

客戶服務電話：400-700-9665

網站(zhan)：www.ehowbuy.com

2、 北京匯成基金銷售有限公(gong)司

客(ke)戶服(fu)務電話：400-619-9059

網站：www.hcfunds.com

興業基金管理有限(xian)公(gong)司(si)(si)關于在華(hua)泰(tai)證券股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)新增旗下(xia)部分基金代(dai)銷并開通部分基金定期(qi)定額投資和(he)轉換業務(wu)的公(gong)告

根(gen)據(ju)興業基金管理有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本公(gong)司”）與華(hua)泰(tai)證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“華(hua)泰(tai)證券”）簽署的基金銷(xiao)售協議，自2021年9月28日起，本公(gong)司新增華(hua)泰(tai)證券為本公(gong)司旗下(xia)部分基金的申購、贖回(hui)業務辦(ban)理機(ji)(ji)構，具體業務辦(ban)理事宜請遵從(cong)銷(xiao)售機(ji)(ji)構的相關規定(ding)。

為更好地滿足廣(guang)大(da)投資(zi)者的理(li)財需求，本公司決(jue)定(ding)自(zi)2021年9月28日起在華泰(tai)證(zheng)券(quan)股份有限公司（以下(xia)簡稱：華泰(tai)證(zheng)券(quan)）開(kai)通(tong)旗下(xia)部分基金的定(ding)期定(ding)額投資(zi)和轉換業務(wu)。

定(ding)期定(ding)額投(tou)資(zi)業務（以下簡稱(cheng)“定(ding)投(tou)”）：指投(tou)資(zi)者通過有關銷售機構(gou)提出(chu)申請，約定(ding)每期扣(kou)(kou)款(kuan)日、扣(kou)(kou)款(kuan)金(jin)(jin)額及扣(kou)(kou)款(kuan)方式，由銷售機構(gou)于每期約定(ding)扣(kou)(kou)款(kuan)日在投(tou)資(zi)者指定(ding)資(zi)金(jin)(jin)賬戶內自動(dong)完(wan)成扣(kou)(kou)款(kuan)及基金(jin)(jin)申購申請的(de)一種投(tou)資(zi)方式。

基金(jin)轉換(huan)業務是指投資者可將其(qi)通過銷(xiao)售機構(gou)購買并持有本公(gong)(gong)司管理的(de)(de)某只開放式(shi)基金(jin)的(de)(de)全部或部分基金(jin)份額轉換(huan)為(wei)本公(gong)(gong)司管理的(de)(de)其(qi)他開放式(shi)基金(jin)的(de)(de)基金(jin)份額。

具體公告內容如下：

一、 新增銷售范圍

1.1本次新增銷售范圍：

二(er)、 開通基金轉換(huan)和定投業務的范圍(wei)

2.1本次開通基金(jin)定投業務范(fan)圍：

(注：投(tou)資者可通過(guo)華泰證券(quan)經營網點(dian)或網上(shang)(shang)交易平臺申(shen)請辦理上(shang)(shang)述基金(jin)(jin)的(de)定(ding)(ding)(ding)投(tou)業務，每期最低定(ding)(ding)(ding)投(tou)金(jin)(jin)額(e)與產(chan)品申(shen)購起點(dian)保持一(yi)致。在不(bu)低于產(chan)品申(shen)購起點(dian)的(de)情形(xing)下，如銷(xiao)售(shou)機(ji)構對最低定(ding)(ding)(ding)投(tou)金(jin)(jin)額(e)有(you)其(qi)他(ta)規定(ding)(ding)(ding)，則(ze)以銷(xiao)售(shou)機(ji)構的(de)業務規定(ding)(ding)(ding)為(wei)準。)

2.2本次開通基金轉換業務(wu)范(fan)圍：

2.3開通的基(ji)(ji)金轉(zhuan)換業(ye)務適用于本公(gong)司旗下以下基(ji)(ji)金之間的轉(zhuan)換（同一(yi)基(ji)(ji)金不(bu)同類別基(ji)(ji)金份(fen)額間不(bu)開放相互轉(zhuan)換業(ye)務）：

本(ben)公(gong)司(si)今后發行的其(qi)他開(kai)放式(shi)基(ji)金開(kai)通轉換業務(wu)，將另行公(gong)告。

三、轉換和(he)定(ding)投(tou)業(ye)務的(de)辦(ban)理(li)時間(jian)

本(ben)公司(si)在(zai)開(kai)放日辦(ban)理基金轉(zhuan)換業務，具(ju)體(ti)辦(ban)理時(shi)(shi)間(jian)為上海證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所、深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所正常交(jiao)(jiao)易日的(de)(de)交(jiao)(jiao)易時(shi)(shi)間(jian)（本(ben)公司(si)公告(gao)暫(zan)停申(shen)購、贖回(hui)時(shi)(shi)除外）。由于本(ben)公司(si)的(de)(de)系統及業務安排等原因(yin)，開(kai)放日的(de)(de)具(ju)體(ti)交(jiao)(jiao)易時(shi)(shi)間(jian)可(ke)能(neng)有所不同，以本(ben)公司(si)的(de)(de)具(ju)體(ti)規定為準。

本(ben)公司在(zai)開(kai)(kai)放(fang)日辦理(li)基金的定投(tou)業務，具(ju)體(ti)辦理(li)時間為上海證(zheng)券交(jiao)易所(suo)、深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)正(zheng)常交(jiao)易日的交(jiao)易時間（本(ben)公司公告暫(zan)停申購、贖回(hui)時除(chu)外）。由于(yu)銷售機構系(xi)統及業務安排等原因，開(kai)(kai)放(fang)日的具(ju)體(ti)交(jiao)易時間可能有所(suo)不同，投(tou)資者(zhe)應(ying)參照銷售機構的具(ju)體(ti)規定。

四、開通轉換(huan)和定投業(ye)務(wu)機構

華泰證券股份有限公司

五、轉換業務的規則

5.1 轉換(huan)的兩只(zhi)基(ji)金(jin)(jin)必(bi)(bi)須(xu)都是(shi)由同(tong)(tong)一銷(xiao)售機構(gou)銷(xiao)售、同(tong)(tong)一基(ji)金(jin)(jin)管理(li)人管理(li)、并在同(tong)(tong)一注冊(ce)登(deng)記機構(gou)處(chu)注冊(ce)登(deng)記的基(ji)金(jin)(jin)。投(tou)資(zi)者辦理(li)基(ji)金(jin)(jin)轉換(huan)業務(wu)時，轉出方的基(ji)金(jin)(jin)必(bi)(bi)須(xu)處(chu)于(yu)(yu)可贖(shu)回狀態，轉入方的基(ji)金(jin)(jin)必(bi)(bi)須(xu)處(chu)于(yu)(yu)可申(shen)購狀態。同(tong)(tong)一基(ji)金(jin)(jin)不同(tong)(tong)類別基(ji)金(jin)(jin)份額間(jian)不開放相互轉換(huan)業務(wu)。

5.2 投資(zi)者(zhe)可在基金(jin)開(kai)放日(ri)申(shen)請辦理基金(jin)轉(zhuan)換業務，具體辦理時間與基金(jin)申(shen)購、贖回業務辦理時間相同。本公司公告暫停申(shen)購、贖回或(huo)轉(zhuan)換時除外。

5.3 交易限(xian)額參見相關基(ji)金招募說明書和(he)相關公告中對申(shen)購和(he)贖回(hui)限(xian)額的規(gui)定。

5.4 投(tou)資(zi)者提出的(de)基金轉換申(shen)請，在當(dang)日交易時間結束(shu)前可以撤銷(xiao)，交易時間結束(shu)后不得撤銷(xiao)。

5.5 基(ji)(ji)金(jin)轉(zhuan)換(huan)采取未知價法(fa)，即基(ji)(ji)金(jin)的轉(zhuan)換(huan)價格以申請受理當日各轉(zhuan)出、轉(zhuan)入(ru)基(ji)(ji)金(jin)的基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額凈(jing)值為(wei)基(ji)(ji)礎進行計算。

5.6 基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換以份(fen)(fen)額(e)(e)為單位進行(xing)申(shen)請，遵循“先進先出”的(de)原則，即份(fen)(fen)額(e)(e)注冊日期在(zai)前的(de)先轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換出，份(fen)(fen)額(e)(e)注冊日期在(zai)后的(de)后轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換出。基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換申(shen)請轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出的(de)基(ji)金份(fen)(fen)額(e)(e)必須是可用份(fen)(fen)額(e)(e)。

5.7 注冊登(deng)記(ji)機構以收到有(you)效轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)申(shen)請的(de)當天作為轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)申(shen)請日(ri)（T日(ri)）。正常情況(kuang)下，轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)基(ji)(ji)(ji)金(jin)成功的(de)，注冊登(deng)記(ji)機構將在T+1日(ri)對(dui)投資者T日(ri)的(de)基(ji)(ji)(ji)金(jin)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)業務申(shen)請進行有(you)效性確認，辦理轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)出(chu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)權(quan)益(yi)扣(kou)除(chu)以及轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)權(quan)益(yi)登(deng)記(ji)，投資者可自(zi)T+2日(ri)起向銷售機構查詢基(ji)(ji)(ji)金(jin)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)的(de)成交(jiao)情況(kuang)，并有(you)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)(huan)或贖回轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)部(bu)分的(de)基(ji)(ji)(ji)金(jin)份額。

5.8 申請基(ji)金(jin)轉換須滿足各(ge)基(ji)金(jin)的(de)(de)基(ji)金(jin)合同及招募說明書關于基(ji)金(jin)最(zui)低持有份(fen)額(e)(e)(e)的(de)(de)規定， 如(ru)果某筆(bi)轉換申請導致投資(zi)(zi)者(zhe)在(zai)單(dan)個交易賬(zhang)戶的(de)(de)基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)(e)余額(e)(e)(e)少(shao)于轉出基(ji)金(jin)最(zui)低保留(liu)余額(e)(e)(e)限制，基(ji)金(jin)管理人(ren)有權將投資(zi)(zi)者(zhe)在(zai)該(gai)個交易賬(zhang)戶的(de)(de)該(gai)基(ji)金(jin)剩余份(fen)額(e)(e)(e)一次性全部贖回。

5.9 基(ji)金(jin)份(fen)額持有人可將(jiang)其(qi)全部(bu)或(huo)部(bu)分基(ji)金(jin)份(fen)額轉換(huan)成其(qi)他基(ji)金(jin)，單筆轉換(huan)申(shen)請(qing)必須滿足各基(ji)金(jin)的(de)招募說明書等法律文件中關于基(ji)金(jin)最低交易(yi)份(fen)額的(de)規定。

5.10如單個開放日發生巨(ju)(ju)額(e)(e)贖回(hui)(hui)時，基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)轉(zhuan)(zhuan)出與基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)贖回(hui)(hui)具(ju)有相(xiang)同(tong)的優先級(ji)，基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管理人可根據(ju)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)資(zi)產組(zu)合情況，決定(ding)(ding)(ding)全額(e)(e)轉(zhuan)(zhuan)出或部分轉(zhuan)(zhuan)出，并且對(dui)于(yu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)轉(zhuan)(zhuan)出和基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)贖回(hui)(hui)，將(jiang)采取相(xiang)同(tong)的比例確認（另(ling)行公告除外）。巨(ju)(ju)額(e)(e)贖回(hui)(hui)定(ding)(ding)(ding)義(yi)以(yi)各基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)合同(tong)等(deng)法(fa)律(lv)文(wen)件中相(xiang)關規定(ding)(ding)(ding)為準。

5.11 基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)換后(hou)，轉(zhuan)(zhuan)入(ru)基(ji)金份(fen)額的(de)(de)持(chi)有時間將重新(xin)計算，即轉(zhuan)(zhuan)入(ru)的(de)(de)基(ji)金份(fen)額的(de)(de)持(chi)有期(qi)將自轉(zhuan)(zhuan)入(ru)的(de)(de)基(ji)金份(fen)額被(bei)確認(ren)日(ri)起重新(xin)開始計算。

六(liu)、基金轉換費用及計算(suan)公式

基金轉(zhuan)換(huan)費(fei)用由轉(zhuan)出基金的(de)(de)贖回費(fei)和基金轉(zhuan)換(huan)的(de)(de)申購(gou)(gou)補差(cha)費(fei)兩部分(fen)構成(cheng)，具體收(shou)取(qu)情況視每(mei)次轉(zhuan)換(huan)時不同基金的(de)(de)申購(gou)(gou)費(fei)率(lv)和贖回費(fei)率(lv)的(de)(de)差(cha)異情況而(er)定(ding)。基金轉(zhuan)換(huan)費(fei)用由基金持有(you)人承擔。

6.1 轉(zhuan)出基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)贖回費用按轉(zhuan)出基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)贖回費率收取，并按照《證(zheng)券投資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)銷售管理辦法》的(de)(de)規定將部分贖回費計入轉(zhuan)出基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)財(cai)產。轉(zhuan)出基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)贖回金(jin)(jin)(jin)(jin)額、贖回費的(de)(de)處(chu)理按照相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)招(zhao)募說(shuo)明書及本公司《開放式基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)業(ye)務規則(ze)》中有(you)關(guan)(guan)(guan)贖回業(ye)務相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)規則(ze)執行(xing)。

6.2 申(shen)購(gou)補(bu)差(cha)費率(lv)(lv)指(zhi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)(ru)基(ji)(ji)(ji)金(jin)與(yu)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出(chu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)申(shen)購(gou)費率(lv)(lv)之(zhi)差(cha)。當轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)(ru)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)申(shen)購(gou)費率(lv)(lv)高于(yu)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出(chu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)申(shen)購(gou)費率(lv)(lv)時，應繳納轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)(ru)基(ji)(ji)(ji)金(jin)和(he)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出(chu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)申(shen)購(gou)費差(cha)額(e)，反(fan)之(zhi)則(ze)不收取申(shen)購(gou)補(bu)差(cha)費；各基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)申(shen)購(gou)費率(lv)(lv)以基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)招募說明(ming)書(shu)等法(fa)律(lv)文件為準，如轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入(ru)(ru)基(ji)(ji)(ji)金(jin)或轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出(chu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)適(shi)用(yong)固定費用(yong)的(de)(de)，則(ze)申(shen)購(gou)補(bu)差(cha)費中的(de)(de)申(shen)購(gou)費按固定費用(yong)進行計算。

轉入份額按(an)照(zhao)四舍(she)五(wu)入的方法保(bao)留小數點后兩位，由此產(chan)生的誤差歸入基金財產(chan)。

轉(zhuan)出(chu)基金(jin)贖回費用、轉(zhuan)出(chu)轉(zhuan)入基金(jin)申購(gou)補(bu)差費用保留小數(shu)點后兩(liang)位，兩(liang)位以后的(de)部(bu)分四(si)舍五入，由此產生的(de)誤差計(ji)入基金(jin)財(cai)產。

基金轉換計算公(gong)式如(ru)下(xia)：

轉出基金贖回費400電話改標記=轉出份(fen)額×轉出凈值×轉出基(ji)金(jin)贖回費率

轉(zhuan)出金額(e)(e)=轉(zhuan)出份(fen)額(e)(e)×轉(zhuan)出基金當日基金份(fen)額(e)(e)凈值-轉(zhuan)出基金贖(shu)回費

申購(gou)補差(cha)費(fei)（外(wai)扣法）=Max[轉出金(jin)(jin)額×轉入(ru)基金(jin)(jin)的申購(gou)費(fei)率(lv)/（1+轉入(ru)基金(jin)(jin)申購(gou)費(fei)率(lv)）-轉出金(jin)(jin)額×轉出基金(jin)(jin)申購(gou)費(fei)率(lv)/（1+轉出基金(jin)(jin)申購(gou)費(fei)率(lv)）,0]

轉(zhuan)換費用(yong)=轉(zhuan)出基金贖(shu)回費+申購補差費

轉入份額(e)=（轉出金(jin)額(e)-申購(gou)補差費(fei)）/轉入基金(jin)當日基金(jin)份額(e)凈值

注(zhu)：申(shen)購補差費中(zhong)的轉(zhuan)入基金(jin)申(shen)購費率(lv)(lv)按(an)基金(jin)合同(tong)和招募說明書中(zhong)的費率(lv)(lv)標(biao)準(zhun)執(zhi)行，不適用(yong)申(shen)購費率(lv)(lv)優惠

例如(ru)：某基金(jin)份額(e)持有人持有10,000 份興業(ye)N基金(jin)份額(e)1年(nian)后（未滿2 年(nian)）決定轉換為M基金(jin)份額(e)。

假設N基金申購金額小于100萬元，申購費(fei)率(lv)為(wei)0.8%，持有期限滿(man)1年未(wei)滿(man)2年，贖回費(fei)為(wei)0.05%。

M基金申(shen)購(gou)金額(e)小于100萬元，申(shen)購(gou)費率(lv)為0.8%，持有期(qi)限滿(man)1年未滿(man)2年，贖回費為0.05%。

假設轉換當日轉出基金(jin)份(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)是(shi)1.050元(yuan)，轉入(ru)基金(jin)的基金(jin)份(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)是(shi)1.195元(yuan)，對應贖回(hui)費率(lv)為0.05%，申購補差費率(lv)為0，則可得(de)到的轉換份(fen)額(e)為：

轉出基金贖回(hui)費=10,000×1.050×0.05%=5.25元

轉出(chu)金額=10,000×1.050-5.25=10,494.75元(yuan)

申購補差費（外扣法）=Max[10,494.75×0.8%/（1+0.8%）-10,494.75×0.8%/（1+0.8%）,0] =0元

轉換費(fei)用=5.25+0=5.25元

轉入份額=（10,494.75-0）/1.195= 8782.22份

即：某基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)(e)持有(you)人持有(you)10,000 份(fen)N基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)(e)1年(nian)后（未滿2 年(nian)）決定轉(zhuan)換(huan)為(wei)M基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)(e)，假設(she)轉(zhuan)換(huan)當(dang)日轉(zhuan)出基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)(e)凈(jing)(jing)值是1.050元，轉(zhuan)入基(ji)(ji)金的(de)基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)(e)凈(jing)(jing)值是1.195元，則可得到(dao)的(de)轉(zhuan)換(huan)份(fen)額(e)(e)(e)為(wei)8782.22份(fen)。

七、定投業務辦理方式

7.1投資(zi)者開立基金賬戶后即(ji)可(ke)到銷售機構的經(jing)營網點或網上交易平(ping)臺申請辦理本基金的基金定投業務，具體安(an)排請遵循(xun)銷售機構的相關規定。

（1）投資(zi)者應和銷售機(ji)構約定扣款日期；

（2）銷(xiao)售機構(gou)將(jiang)按照投資者申(shen)請時約(yue)定的(de)每期(qi)扣款(kuan)日、申(shen)購(gou)金(jin)額扣款(kuan)，如遇非基金(jin)開放(fang)日則以銷(xiao)售機構(gou)的(de)相關規(gui)定為準，并將(jiang)投資者申(shen)購(gou)的(de)實(shi)際扣款(kuan)日期(qi)視為基金(jin)申(shen)購(gou)申(shen)請日（T 日）；

（3）投資者需(xu)指定(ding)銷(xiao)售機構認可的(de)資金賬戶(hu)作為每期固定(ding)扣款賬戶(hu)；

（4）基(ji)金定投申(shen)購費率是否參加(jia)銷售機(ji)構(gou)的申(shen)購費率優惠活動(dong)，以銷售機(ji)構(gou)的費率優惠活動(dong)安排為準；

7.2扣款與交易(yi)確認

本基(ji)(ji)金的(de)基(ji)(ji)金注冊登記機構按照基(ji)(ji)金申(shen)(shen)購(gou)日(ri)(ri)（T 日(ri)(ri)）的(de)基(ji)(ji)金份額凈值為基(ji)(ji)準計(ji)算申(shen)(shen)購(gou)份額，申(shen)(shen)購(gou)份額將在(zai) T+1 日(ri)(ri)確認，投資者可(ke)自(zi) T+2 日(ri)(ri)起查(cha)詢申(shen)(shen)購(gou)成(cheng)交情況；

7.3變更與解約

投資者欲變更每期(qi)申購(gou)金(jin)額、扣款日期(qi)、扣款方式或終止定投業務，請遵循銷售機(ji)構的相(xiang)關規定。

八、重要提示

8.1 本(ben)公(gong)告解釋權歸本(ben)公(gong)司(si)(si)所有。若增加新的(de)(de)業務辦(ban)理機構，本(ben)公(gong)司(si)(si)將及時公(gong)告，敬(jing)請(qing)投資者(zhe)留(liu)意。投資者(zhe)欲了解本(ben)公(gong)司(si)(si)旗下(xia)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)詳(xiang)細情(qing)況，請(qing)仔細閱讀本(ben)公(gong)司(si)(si)旗下(xia)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)基(ji)(ji)金(jin)合同、招(zhao)募說明書及其(qi)更新、產品資料概要等(deng)相關法律文件；

8.2 本公(gong)司有權根(gen)據(ju)市場情況或法(fa)律(lv)法(fa)規變化(hua)調整上述轉換(huan)和定投業務規則及有關限制(zhi)，屆時本公(gong)司將(jiang)在(zai)調整生效前在(zai)中國證監會指定的信息披露媒體上予以公(gong)告；

8.3本(ben)公(gong)司新發售基金的轉換和定投(tou)業務規定，以屆時公(gong)告為(wei)準。

九、投資者可(ke)通過以下途徑咨(zi)詢有關情況

（1）華泰證券股份有限公司

電話：95597

網站：//www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp

（2） 興業(ye)基(ji)金管(guan)理有(you)限公(gong)司

電話：40000-95561

網站：//www.cib-fund.com.cn

十、風險提示

本(ben)(ben)公司承諾以(yi)誠(cheng)實信用、勤勉盡(jin)責的(de)(de)原則管理(li)和運(yun)用基(ji)(ji)金(jin)資(zi)(zi)(zi)產，但不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)保(bao)證(zheng)基(ji)(ji)金(jin)一定盈利(li)，也不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)保(bao)證(zheng)最低收益(yi)(yi)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)購(gou)買貨(huo)幣(bi)市場基(ji)(ji)金(jin)并不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)等(deng)于將資(zi)(zi)(zi)金(jin)作(zuo)為存(cun)款(kuan)存(cun)放在銀行(xing)(xing)或者(zhe)存(cun)款(kuan)類(lei)金(jin)融機構(gou)。基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)過往業(ye)績及其凈(jing)值高低并不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)預示其未來業(ye)績表現。基(ji)(ji)金(jin)封閉期(qi)內采取封閉運(yun)作(zuo)模式(shi)，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)辦理(li)申購(gou)與(yu)(yu)贖回(hui)業(ye)務，開放申購(gou)與(yu)(yu)贖回(hui)具體時間以(yi)公告為準。定期(qi)定額投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)是引導(dao)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人進行(xing)(xing)長期(qi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)、平均投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)成本(ben)(ben)的(de)(de)一種簡單(dan)易行(xing)(xing)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)方式(shi)。但是定期(qi)定額投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)并不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)規避(bi)基(ji)(ji)金(jin)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)所固有的(de)(de)風險(xian)，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)保(bao)證(zheng)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人獲得收益(yi)(yi)，也不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)是替代儲蓄(xu)的(de)(de)等(deng)效理(li)財方式(shi)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)前(qian)應(ying)認真閱讀(du)基(ji)(ji)金(jin)合同、招募(mu)說明書(shu)、產品(pin)資(zi)(zi)(zi)料概要等(deng)法(fa)律文件，了解所投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)風險(xian)收益(yi)(yi)特征，并根(gen)據自(zi)身情況購(gou)買與(yu)(yu)本(ben)(ben)人風險(xian)承受能(neng)力相匹配的(de)(de)產品(pin)。敬請投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)注意投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風險(xian)。

珠海客服電話